1. Descripción General #
En Admintour se pueden generar las conciliaciones de Tarjetas tomando como base la liquidación que manda cada una de las Tarjetas de Crédito.
En dicha conciliación una vez que se abre una liquidación se deben marcar los cupones que la integran, luego se cargan los conceptos de retención y por último el importe del pago.
En forma previa a realizar la conciliación hay que tener en cuenta que cada tarjeta debe estar previamente configurada con los conceptos de retención y con la información del banco donde ingresará el cobro correspondiente a cada liquidación.
1.1 – Configuración de las Tarjetas #
Dicho trabajo de configuración se realiza una sola vez y luego ya se puede utilizar en cada una de las liquidaciones.
Lo primero es revisar si cada tarjeta de crédito tiene cargado todos los conceptos de retención y para eso hay que ingresar en Configuración, Información General y luego Tarjetas. 
Al seleccionar la opción de tarjetas, se despliegan todos los tipos de tarjetas ingresadas en el sistema.
Para poder ingresar los conceptos de retención y la información del Cobro se debe seleccionar la siguiente opción:
Al pinchar el icono de Conceptos se despliega la siguiente ventana donde se pueden cargar los conceptos que descuenta cada tarjeta y una línea con la información del cobro
Para cargar los conceptos de retención se debe ingresar la información en el centro de la pantalla y luego presionar el botón Agregar.
Es importante cargar el concepto, la cuenta contable asociada al concepto, el código asociado al formulario 2181.
Cuando se ingrese una línea con el nombre Cobro se debe indicar la cuenta contable donde quedar el monto a cobrar en forma transitoria hasta que llegue la fecha de que se haga efectivo realmente la cobranza para ingresar al Banco.
Hay que tener en cuenta que cuando se configura la línea de cobranza es importante definir si el cobro es por depósito o cheque y la cuenta Bancaria correspondiente.
Una vez completada toda esta información en cada Tarjeta estamos listos para comenzar a realizar el proceso de conciliación en base al estado de cuenta que llega de la tarjeta.
1.2 – Conciliación de Tarjetas #
La conciliación de Tarjetas se realiza desde el módulo de Bancos 
y luego en el menú se debe seleccionar Tarjetas, Gestión de Tarjetas.
Al seleccionar dicha opción se despliega la siguiente ventana:
Se debe seleccionar el tipo de tarjeta y si la liquidación está cerrada, (número de liquidación en cero), se debe presionar el botón Abrir Liquidación indicando la fecha de apertura.
Al presionar el botón de Abrir LIQUIDACIÓN, SE ASIGNA UN NUMERO CORRELATIVO PARA IDENTIFICAR LA LIQUIDACIÓN.
Una vez abierta la liquidación ya estamos en condiciones de comenzar a seleccionar los cupones que la integran.
Para esto se debe buscar dichos cupones y luego presionar el icono verde de Conciliar.
Al conciliar un cupón se le asigna el número de liquidación y en caso deseado se puede proceder a la cancelación para volver a dejarlo pendiente de conciliar.
En la solapa de Liquidaciones, se puede visualizar la información de la liquidación con los montos totales.
Una vez seleccionados todos los cupones se debe proceder a ingresar los montos de retenciones.
Para esto se debe presionar el botón Ingresar Ajustes 
Al presionar dicho botón se despliegan todos los conceptos de retención previamente configurados en la tarjeta.
Para grabar dichos datos se debe presionar el botón Confirmar.
Por ultimo se debe ingresar el importe correspondiente al cobro presionando el botón Ingresar Información de Cobranza.
Hay que tener en cuenta que la suma de todos los cupones debe ser igual a las retenciones mas el cobro de lo contrario no se podrá cerrar la liquidación.
En este caso los totales son los siguientes:
Se puede visualizar que el saldo es de $ 401 con lo cual si está todo cargado en forma correcta dicho monto corresponde al valor del cobro.
Al presionar el botón Ingresar Información de Cobranza se despliega la siguiente ventana:
Se debe indicar la fecha del cobro y el importe correspondiente.
La información de la cuenta Bancaria no se debe modificar ya que es la que se configuró en el momento de cargar los tipos de tarjetas.
Finalizada la liquidación el saldo debe quedar en cero con lo que estamos en condiciones de proceder al cierre de la misma.
Para hacer el cierre se debe presionar el botón
Existe la posibilidad de imprimir la liquidación en formato presionando el icono de la impresora que se encuentra sobre la línea de la liquidación.
