1.1 Ventas #
1.1.1 Asientos de Cuenta Corriente #
Cuando hablamos de venta estamos hablando de la generación de asientos relacionados a toda la facturación del hotel tomando en cuenta lo que es recepción y los distintos puntos de venta.
También se contempla la generación de asientos de recibos relacionados a Señas o recibos de Cuenta Corriente.
Corresponde a toda la facturación que se genera desde el Punto de Venta Recepción relacionado a Alojamiento y Extras que se cargan en las Habitaciones.
Para el caso de facturación contado como se muestra en el ejemplo el asiento que se genera es el siguiente:
Datos de una factura contado
Ejemplo de un asiento contado
En dicho ejemplo al Debe se cargan las cuentas relacionadas a la forma de pago y al Haber la venta y el Iva correspondiente.
Las cuentas de venta están de alguna forma relacionadas a cada producto que se vende y se configuran a nivel de familia de producto según el tipo de iva al que se factura.
Para el caso de facturación a crédito como se muestra en el ejemplo el asiento contable es el siguiente:
Datos de la factura Crédito
Ejemplo de un Asiento Crédito
En dicho ejemplo al Debe se cargan las cuentas relacionadas a Deudores la cual se puede diferenciar por el tipo de cliente.
Al Haber se cargan las cuentas relacionadas a la venta según el tipo de producto y al igual que con un cotado dichas cuentas se cargan en la familia de productos.
Nota: En el caso de existir notas de crédito o notas devolución contado el sistema genera el mismo formato de Asientos pero se dan vuelta las cuentas.
1.1.2 Asientos de Puntos de Venta #
Los asientos relacionados a la venta en los puntos de venta tienen el mismo formato que la facturación en Recepción.
La diferencia está en que en el caso de Recepción siempre existe una reserva y a dicha reserva se le puede cargar una seña o abono.
Cuando ocurre esto dicha seña se mata en la factura como una forma de pago y esto solo ocurre con el formato de asientos con la Facturación en Cuenta Corriente.
1.1.3 Asientos de Recibos de Seña #
Todas las señas en el Sistema se cargan a una reserva y luego al momento de facturar dicha reserva se genera una factura contado donde se toma la seña como parte de pago de la factura o pago total si corresponde.
Para este caso lo que se carga es un recibo de seña ya que se utilizará con una factura contado
Si lo que se desea es facturar Crédito la seña se deberá cargar como Recibo de Cuenta corriente y luego con una factura de crédito se podrá visualizar en el módulo de deudores tanto el recibo como la factura.
En el ejemplo se puede visualizar un recibo de seña y su asiento contable:
Ejemplo de un asiento de Recibo de Seña:
1.1.4 Asientos de Recibos de Cuenta Corriente #
En dicho ejemplo al Debe van las cuentas de la forma de pago y al haber la cuenta de señas.
En los casos donde en la reserva hay una empresa que paga los recibos que se cargan son denominados Recibos de Cuenta Corriente y luego eso se mata con una factura Crédito.
En el ejemplo se puede visualizar un Recibo de Cuenta Corriente y su asiento:
Ejemplo de un asiento de Recibo de Cuenta Corriente:
En este caso al Debe va la cuenta de la forma de pago y al haber la cuenta de Deudores.
1.2 Compras #
Dicho formato de asientos permite generar los asientos relacionados al módulo de compras, con esto se contempla tanto la facturación Contado como Crédito y los pagos a los proveedores en el caso de facturación crédito ingresando Recibos.
Ejemplo de una factura de compra Contado
Asiento asociado a dicha Factura Contado
Como visualiza en el asiento en el Debe van las cuentas de los productos de Compra y al Haber la forma de pago de dicha Factura.
Ejemplo de una factura de compras Crédito
Ejemplo del asiento asociado a una Factura Crédito
Como se puede apreciar en el ejemplo al Debe van las cuentas relacionadas a la compra y al Haber la cuenta de Proveedores
Una vez que se cargue un recibo se mata proveedores contra la forma de pago del recibo.
Ejemplo de un Recibo de Proveedores
Ejemplo del Asiento Contable
Como se puede visualizar al Debe va la cuenta de Proveedores y al Haber la forma de pago de dicho recibo.
1.3 Cajas #
Mediante dicho modelo de Asientos, se contempla todo lo relacionado a Tesorería como ser:
- Validaciones de Caja de los puntos de Venta
- Reposición de Caja de Almacén
- Movimientos Manuales en la caja de Tesorería que muevan el efectivo
Ejemplo de un asiento de Reposición de Dinero a la caja de Almacén
En dicho ejemplo se está haciendo una reposición en Compras donde al Debe va la cuenta de Compras y al Haber la cuenta de Caja Central.
Ejemplo de una validación de Caja de Recepción
En dicho ejemplo se visualiza el ingreso de efectivo en la caja Central (Tesorería) proveniente de una caja de Recepción
Al debe se refleja la cuenta de Caja Central Dólares y al Haber la cuenta de Caja Recepción Dólares.
1.4 Tarjetas #
Dicho modelo de Asientos permite reflejar las conciliaciones de Tarjetas de Crédito con el detalle de cupones conciliados, las retenciones correspondientes y el monto a cobrar.
Ejemplo de una liquidación de Tarjetas y su asiento correspondiente
En dicha conciliación de puede visualizar en la columna del debe los cupones conciliados, luego al haber las retenciones que realiza la tarjeta de crédito y el importe de la cobranza.
Ejemplo del Asiento Contable
En dicho asiento se refleja la liquidación donde al Debe van las retenciones, el importe a cobrar y al haber el monto total de los cupones.
1.5 Stock #
Dicho modelo de asientos permite reflejar los movimientos de mercadería del Almacen Central a cada una de las bodegas que realizan los pedidos.
Ejemplo de la entrega de un pedido de Almacen y su Asiento correspondiente
En dicho ejemplo se puede visualizar la impresión de la entrega del pedido correspondiente.
Ejemplo del asiento Contable
En dicho ejemplo se refleja la entrega de mercadería desde el Almacén central generando un asiento contable con una cuenta al Debe relacionada a la mercadería entregada y al Haber la cuenta de Stock.
1.6 Devengado #
Dicho formato de asiento se creo para poder reflejar el importe devengado por cada movimiento que se registra en el hotel ya sea relacionado a montos de alojamientos como todo lo relacionado a la venta en los puntos de venta y lo que se carga en las habitaciones.
Por un lado se refleja el importe devengado y una vez que se emite la factura se genera el extorno de dicho devengado.
Ejemplo de un Asiento de Devengado
En dicho ejemplo se refleja al Debe la venta pendiente de facturar y al Haber la cuenta contable relacionada en este caso al Alojamiento en la reserva 10312
